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公告
中金金誉债券
(015580.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-09
总资产规模
10.18亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0212
元
(
2026-02-13
)
基金经理
闫雯雯
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5230 / 7216)
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中金金誉债券(015580) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
10.18亿
9.98亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
10.20亿
9.98亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
10.24亿
9.98亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
10.14亿
9.98亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
10.17亿
10.00亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
4.29亿
4.23亿
元
--
2024-03-31
--
39.52亿
39.23亿
元
--