中金金誉债券
(015580.jj ) 中金基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模10.18亿 (2025-12-31) 基金净值1.0212 (2026-02-13) 基金经理闫雯雯管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5230 / 7216)
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中金金誉债券(015580) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-01-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-01-272026-01-270.0026 元9.98亿259.54万0.25%0.25%
2025-11-252025-11-250.0105 元9.98亿1,048.11万1.02%1.02%
2024-09-272024-09-270.0025 元4.23亿105.83万0.25%3.48%
2024-08-142024-08-140.013 元4.23亿550.31万1.28%
2024-03-042024-03-040.02 元39.23亿7,846.56万1.95%
2023-05-292023-05-290.0129 元5,987.07万77.23万1.27%1.27%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。