大成弘远回报一年持有混合C (015565.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3064元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (3122 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合 (015564) 、大成弘远回报一年持有混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成弘远回报一年持有混合C(015565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.3064元 | 1.3664元 |
| 2026-05-26 | 1.3109元 | 1.3709元 |
| 2026-05-25 | 1.3081元 | 1.3681元 |
| 2026-05-22 | 1.3068元 | 1.3668元 |
| 2026-05-21 | 1.3041元 | 1.3641元 |
| 2026-05-20 | 1.3173元 | 1.3773元 |
| 2026-05-19 | 1.3214元 | 1.3814元 |
| 2026-05-18 | 1.3206元 | 1.3806元 |
| 2026-05-15 | 1.3246元 | 1.3846元 |
| 2026-05-14 | 1.3331元 | 1.3931元 |
| 2026-05-13 | 1.3418元 | 1.4018元 |
| 2026-05-12 | 1.3397元 | 1.3997元 |
| 2026-05-11 | 1.3455元 | 1.4055元 |
| 2026-05-08 | 1.3365元 | 1.3965元 |
| 2026-05-07 | 1.3347元 | 1.3947元 |
| 2026-05-06 | 1.3344元 | 1.3944元 |
| 2026-04-30 | 1.3338元 | 1.3938元 |
| 2026-04-29 | 1.3360元 | 1.3960元 |
| 2026-04-28 | 1.3271元 | 1.3871元 |
| 2026-04-27 | 1.3303元 | 1.3903元 |
| 2026-04-24 | 1.3252元 | 1.3852元 |
| 2026-04-23 | 1.3301元 | 1.3901元 |
| 2026-04-22 | 1.3353元 | 1.3953元 |
| 2026-04-21 | 1.3329元 | 1.3929元 |
| 2026-04-20 | 1.3245元 | 1.3845元 |
| 2026-04-17 | 1.3217元 | 1.3817元 |
| 2026-04-16 | 1.3236元 | 1.3836元 |
| 2026-04-15 | 1.3215元 | 1.3815元 |
| 2026-04-14 | 1.3189元 | 1.3789元 |
| 2026-04-13 | 1.3214元 | 1.3814元 |
| 2026-04-10 | 1.3274元 | 1.3874元 |
| 2026-04-09 | 1.3222元 | 1.3822元 |
| 2026-04-08 | 1.3208元 | 1.3808元 |
| 2026-04-07 | 1.3112元 | 1.3712元 |
| 2026-04-03 | 1.3050元 | 1.3650元 |
| 2026-04-02 | 1.3161元 | 1.3761元 |
| 2026-04-01 | 1.3165元 | 1.3765元 |
| 2026-03-31 | 1.3083元 | 1.3683元 |
| 2026-03-30 | 1.3159元 | 1.3759元 |
| 2026-03-27 | 1.3131元 | 1.3731元 |
| 2026-03-26 | 1.3057元 | 1.3657元 |
| 2026-03-25 | 1.3096元 | 1.3696元 |
| 2026-03-24 | 1.3041元 | 1.3641元 |
| 2026-03-23 | 1.2919元 | 1.3519元 |
| 2026-03-20 | 1.3177元 | 1.3777元 |
| 2026-03-19 | 1.3299元 | 1.3899元 |
| 2026-03-18 | 1.3354元 | 1.3954元 |
| 2026-03-17 | 1.3378元 | 1.3978元 |
| 2026-03-16 | 1.3449元 | 1.4049元 |
| 2026-03-13 | 1.3460元 | 1.4060元 |