大成弘远回报一年持有混合C (015565.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2907元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (2987 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合 (015564) 、大成弘远回报一年持有混合D |
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大成弘远回报一年持有混合C(015565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2907元 | 1.3507元 |
| 2026-06-11 | 1.2827元 | 1.3427元 |
| 2026-06-10 | 1.2860元 | 1.3460元 |
| 2026-06-09 | 1.2883元 | 1.3483元 |
| 2026-06-08 | 1.2918元 | 1.3518元 |
| 2026-06-05 | 1.3056元 | 1.3656元 |
| 2026-06-04 | 1.3068元 | 1.3668元 |
| 2026-06-03 | 1.3122元 | 1.3722元 |
| 2026-06-02 | 1.3186元 | 1.3786元 |
| 2026-06-01 | 1.3166元 | 1.3766元 |
| 2026-05-29 | 1.3081元 | 1.3681元 |
| 2026-05-28 | 1.3074元 | 1.3674元 |
| 2026-05-27 | 1.3064元 | 1.3664元 |
| 2026-05-26 | 1.3109元 | 1.3709元 |
| 2026-05-25 | 1.3081元 | 1.3681元 |
| 2026-05-22 | 1.3068元 | 1.3668元 |
| 2026-05-21 | 1.3041元 | 1.3641元 |
| 2026-05-20 | 1.3173元 | 1.3773元 |
| 2026-05-19 | 1.3214元 | 1.3814元 |
| 2026-05-18 | 1.3206元 | 1.3806元 |
| 2026-05-15 | 1.3246元 | 1.3846元 |
| 2026-05-14 | 1.3331元 | 1.3931元 |
| 2026-05-13 | 1.3418元 | 1.4018元 |
| 2026-05-12 | 1.3397元 | 1.3997元 |
| 2026-05-11 | 1.3455元 | 1.4055元 |
| 2026-05-08 | 1.3365元 | 1.3965元 |
| 2026-05-07 | 1.3347元 | 1.3947元 |
| 2026-05-06 | 1.3344元 | 1.3944元 |
| 2026-04-30 | 1.3338元 | 1.3938元 |
| 2026-04-29 | 1.3360元 | 1.3960元 |
| 2026-04-28 | 1.3271元 | 1.3871元 |
| 2026-04-27 | 1.3303元 | 1.3903元 |
| 2026-04-24 | 1.3252元 | 1.3852元 |
| 2026-04-23 | 1.3301元 | 1.3901元 |
| 2026-04-22 | 1.3353元 | 1.3953元 |
| 2026-04-21 | 1.3329元 | 1.3929元 |
| 2026-04-20 | 1.3245元 | 1.3845元 |
| 2026-04-17 | 1.3217元 | 1.3817元 |
| 2026-04-16 | 1.3236元 | 1.3836元 |
| 2026-04-15 | 1.3215元 | 1.3815元 |
| 2026-04-14 | 1.3189元 | 1.3789元 |
| 2026-04-13 | 1.3214元 | 1.3814元 |
| 2026-04-10 | 1.3274元 | 1.3874元 |
| 2026-04-09 | 1.3222元 | 1.3822元 |
| 2026-04-08 | 1.3208元 | 1.3808元 |
| 2026-04-07 | 1.3112元 | 1.3712元 |
| 2026-04-03 | 1.3050元 | 1.3650元 |
| 2026-04-02 | 1.3161元 | 1.3761元 |
| 2026-04-01 | 1.3165元 | 1.3765元 |
| 2026-03-31 | 1.3083元 | 1.3683元 |