大成弘远回报一年持有混合C (015565.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3234元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2200 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合 (015564) 、大成弘远回报一年持有混合D |
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大成弘远回报一年持有混合C(015565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.3234元 | 1.3834元 |
| 2026-07-29 | 1.3248元 | 1.3848元 |
| 2026-07-28 | 1.3043元 | 1.3643元 |
| 2026-07-27 | 1.3080元 | 1.3680元 |
| 2026-07-24 | 1.2906元 | 1.3506元 |
| 2026-07-23 | 1.3063元 | 1.3663元 |
| 2026-07-22 | 1.3025元 | 1.3625元 |
| 2026-07-21 | 1.2963元 | 1.3563元 |
| 2026-07-20 | 1.2946元 | 1.3546元 |
| 2026-07-17 | 1.2794元 | 1.3394元 |
| 2026-07-16 | 1.2976元 | 1.3576元 |
| 2026-07-15 | 1.2934元 | 1.3534元 |
| 2026-07-14 | 1.2806元 | 1.3406元 |
| 2026-07-13 | 1.2686元 | 1.3286元 |
| 2026-07-10 | 1.2710元 | 1.3310元 |
| 2026-07-09 | 1.2653元 | 1.3253元 |
| 2026-07-08 | 1.2678元 | 1.3278元 |
| 2026-07-07 | 1.2634元 | 1.3234元 |
| 2026-07-06 | 1.2767元 | 1.3367元 |
| 2026-07-03 | 1.2715元 | 1.3315元 |
| 2026-07-02 | 1.2605元 | 1.3205元 |
| 2026-07-01 | 1.2577元 | 1.3177元 |
| 2026-06-30 | 1.2460元 | 1.3060元 |
| 2026-06-29 | 1.2519元 | 1.3119元 |
| 2026-06-26 | 1.2384元 | 1.2984元 |
| 2026-06-25 | 1.2555元 | 1.3155元 |
| 2026-06-24 | 1.2581元 | 1.3181元 |
| 2026-06-23 | 1.2667元 | 1.3267元 |
| 2026-06-22 | 1.2726元 | 1.3326元 |
| 2026-06-18 | 1.2733元 | 1.3333元 |
| 2026-06-17 | 1.2807元 | 1.3407元 |
| 2026-06-16 | 1.2831元 | 1.3431元 |
| 2026-06-15 | 1.2925元 | 1.3525元 |
| 2026-06-12 | 1.2907元 | 1.3507元 |
| 2026-06-11 | 1.2827元 | 1.3427元 |
| 2026-06-10 | 1.2860元 | 1.3460元 |
| 2026-06-09 | 1.2883元 | 1.3483元 |
| 2026-06-08 | 1.2918元 | 1.3518元 |
| 2026-06-05 | 1.3056元 | 1.3656元 |
| 2026-06-04 | 1.3068元 | 1.3668元 |
| 2026-06-03 | 1.3122元 | 1.3722元 |
| 2026-06-02 | 1.3186元 | 1.3786元 |
| 2026-06-01 | 1.3166元 | 1.3766元 |
| 2026-05-29 | 1.3081元 | 1.3681元 |
| 2026-05-28 | 1.3074元 | 1.3674元 |
| 2026-05-27 | 1.3064元 | 1.3664元 |
| 2026-05-26 | 1.3109元 | 1.3709元 |
| 2026-05-25 | 1.3081元 | 1.3681元 |
| 2026-05-22 | 1.3068元 | 1.3668元 |
| 2026-05-21 | 1.3041元 | 1.3641元 |