大成弘远回报一年持有混合C (015565.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3366元 (2026-02-09) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (2391 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合A 、大成弘远回报一年持有混合D |
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大成弘远回报一年持有混合C(015565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.3366元 | 1.3966元 |
| 2026-02-06 | 1.3312元 | 1.3912元 |
| 2026-02-05 | 1.3325元 | 1.3925元 |
| 2026-02-04 | 1.3351元 | 1.3951元 |
| 2026-02-03 | 1.3219元 | 1.3819元 |
| 2026-02-02 | 1.3113元 | 1.3713元 |
| 2026-01-30 | 1.3383元 | 1.3983元 |
| 2026-01-29 | 1.3529元 | 1.4129元 |
| 2026-01-28 | 1.3505元 | 1.4105元 |
| 2026-01-27 | 1.3392元 | 1.3992元 |
| 2026-01-26 | 1.3418元 | 1.4018元 |
| 2026-01-23 | 1.3368元 | 1.3968元 |
| 2026-01-22 | 1.3295元 | 1.3895元 |
| 2026-01-21 | 1.3238元 | 1.3838元 |
| 2026-01-20 | 1.3231元 | 1.3831元 |
| 2026-01-19 | 1.3175元 | 1.3775元 |
| 2026-01-16 | 1.3131元 | 1.3731元 |
| 2026-01-15 | 1.3196元 | 1.3796元 |
| 2026-01-14 | 1.3174元 | 1.3774元 |
| 2026-01-13 | 1.3216元 | 1.3816元 |
| 2026-01-12 | 1.3178元 | 1.3778元 |
| 2026-01-09 | 1.3028元 | 1.3628元 |
| 2026-01-08 | 1.2947元 | 1.3547元 |
| 2026-01-07 | 1.2932元 | 1.3532元 |
| 2026-01-06 | 1.2979元 | 1.3579元 |
| 2026-01-05 | 1.2911元 | 1.3511元 |
| 2025-12-31 | 1.2844元 | 1.3444元 |
| 2025-12-30 | 1.2810元 | 1.3410元 |
| 2025-12-29 | 1.2769元 | 1.3369元 |
| 2025-12-26 | 1.2835元 | 1.3435元 |
| 2025-12-25 | 1.2851元 | 1.3451元 |
| 2025-12-24 | 1.2824元 | 1.3424元 |
| 2025-12-23 | 1.2792元 | 1.3392元 |
| 2025-12-22 | 1.2787元 | 1.3387元 |
| 2025-12-19 | 1.2803元 | 1.3403元 |
| 2025-12-18 | 1.2767元 | 1.3367元 |
| 2025-12-17 | 1.2760元 | 1.3360元 |
| 2025-12-16 | 1.2680元 | 1.3280元 |
| 2025-12-15 | 1.2755元 | 1.3355元 |
| 2025-12-12 | 1.2795元 | 1.3395元 |
| 2025-12-11 | 1.2712元 | 1.3312元 |
| 2025-12-10 | 1.2801元 | 1.3401元 |
| 2025-12-09 | 1.2789元 | 1.3389元 |
| 2025-12-08 | 1.2850元 | 1.3450元 |
| 2025-12-05 | 1.2875元 | 1.3475元 |
| 2025-12-04 | 1.2869元 | 1.3469元 |
| 2025-12-03 | 1.2872元 | 1.3472元 |
| 2025-12-02 | 1.2888元 | 1.3488元 |
| 2025-12-01 | 1.2921元 | 1.3521元 |
| 2025-11-28 | 1.2823元 | 1.3423元 |