大成弘远回报一年持有混合C (015565.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3366元 (2026-02-09) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (2356 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合A 、大成弘远回报一年持有混合D |
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大成弘远回报一年持有混合C(015565) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.42亿 | 59.93% |
| (其中) 股票 | 3.42亿 | 59.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.28亿 | 39.91% |
| 3 | 其他资产 | 92.10万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 34.12% |
| 采矿业 | 2,927.29万 | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,689.25万 | 4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,408.74万 | 4.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,436.93万 | 2.52% |
| 批发和零售业 | 444.07万 | 0.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 172.22万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.53万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 2,836.00 | 0.0005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.12%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,873.88万 | 3.28% |
| 必需消费品 | 952.57万 | 1.67% |
| 医疗保健 | 707.37万 | 1.24% |
| 工业 | 444.28万 | 0.78% |
| 科技 | 414.33万 | 0.73% |
| 能源 | 211.39万 | 0.37% |
| 非必需消费品 | 29.71万 | 0.05% |
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