大成弘远回报一年持有混合C (015565.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3256元 (2026-02-13) 基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2433 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成弘远回报一年持有混合A 、大成弘远回报一年持有混合D |
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大成弘远回报一年持有混合C(015565) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 8,186.80万 | 6,374.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 7,921.57万 | 6,108.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 5,425.90万 | 4,586.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5,901.89万 | 5,092.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 6,999.63万 | 6,150.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.36亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.33亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.37亿元 | -- |