长江启航混合发起C (015560.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理罗聪基金类型混合型成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0449元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6809 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江启航混合发起(015559) |
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长江启航混合发起C(015560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-12 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-11 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-07 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-23 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-01 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |