长江启航混合发起C (015560.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理罗聪基金类型混合型成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9872元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7089 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江启航混合发起(015559) |
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长江启航混合发起C(015560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-22 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-17 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-08 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-03 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |