长江启航混合发起C(015560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-23 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-01-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-31 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-19 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-11-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-11-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |