长江启航混合发起A(015559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-07 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-30 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-25 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-08 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-19 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-11 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-08 | 1.1357元 | 1.1357元 |