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公告
长江启航混合发起A
(015559.jj )
长江证券（上海）资产管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-06-13
总资产规模
1.79亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1001
元
(
2026-01-16
)
基金经理
罗聪
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
60.47%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(6110 / 8980)
相关基金:
主从基金:
长江启航混合发起C
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长江启航混合发起A(015559) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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长江启航混合发起A.(015559) 历史总基金份额和总规模曲线图
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长江启航混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.11
元
1.79亿
1.61亿
元
--
2025-06-30
0.95
元
2.02亿
2.13亿
元
--
2025-03-31
0.96
元
1.25亿
1.30亿
元
--
2024-12-31
0.94
元
1.26亿
1.35亿
元
--
2024-09-30
0.98
元
1.89亿
1.93亿
元
--
2024-06-30
0.88
元
1.72亿
1.95亿
元
--
2024-03-31
--
1.92亿
2.02亿
元
--