长江启航混合发起A(015559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-19 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-05 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-04 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-01 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-11-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-11 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-07 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-10-31 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-10-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-10-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-10-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-10-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-10-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-10-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-10-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-10-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |