创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C(015536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-08-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-08-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-08-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-08-21 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-08-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-08-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-08-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-08-15 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-08-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-08-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-08-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-08-07 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-08-06 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-08-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-08-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-07-31 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-07-30 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-07-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-07-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-07-24 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-07-23 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-07-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-07-21 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-07-18 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-07-17 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-07-16 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-07-15 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-07-14 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-07-10 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-07-09 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-07-08 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-07-07 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-07-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-07-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-07-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-07-01 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-06-30 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-06-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-06-25 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-06-24 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-06-23 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-06-20 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-06-19 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-06-18 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-06-17 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-06-16 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-06-13 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-06-12 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-06-11 | 0.9711元 | 0.9711元 |