创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C (015536.jj 已退市) 申	退市时间	2025-08-29	基金类型FOF成立日期2022-08-31退市时间2025-08-29总资产规模494.87万元 (2025-06-30) 基金净值0.9923元 (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (1167 / 1306)
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创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C(015536) - 历史分红派息及拆分数据列表

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