红塔红土瑞鑫纯债债券A (015533.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0959元 (2026-02-02) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3662 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞鑫纯债债券C |
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红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-21 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-19 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-06 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-30 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-24 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-19 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-01 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |