红塔红土瑞鑫纯债债券A (015533.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0989元 (2026-03-30) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3748 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞鑫纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-06 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-02-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-02-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-21 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-19 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |