红塔红土瑞鑫纯债债券A (015533.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1038元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4065 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞鑫纯债债券C |
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红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-01 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-23 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-17 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-25 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-14 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-07 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |