红塔红土瑞鑫纯债债券A (015533.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0934元 (2025-12-19) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3530 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞鑫纯债债券C |
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红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.78亿 | 96.47% |
| (其中) 债券 | 5.78亿 | 96.47% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.69万 | 3.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 114.57万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 2,574.00 | 0.0004% |
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