红塔红土瑞鑫纯债债券A (015533.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0931元 (2025-12-16) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3423 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞鑫纯债债券C |
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红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 79.65万元 | 0.30% | 26.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 157.56万元 | 0.30% | 52.52万元 | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 77.30万元 | 0.30% | 25.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 56.78万元 | 0.30% | 18.94万元 | 0.10% |