鹏华稳福中短债债券A (015530.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2022-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1189元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3276 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳福中短债债券E 、鹏华稳福中短债债券C |
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鹏华稳福中短债债券A(015530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-21 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-20 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-11 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-03 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-31 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-27 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-20 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-17 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-14 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-08 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-22 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-18 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |