鹏华稳福中短债债券A (015530.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1060元 (2026-03-17) 基金经理王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3226 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳福中短债债券E 、鹏华稳福中短债债券C |
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鹏华稳福中短债债券A(015530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.98亿 | 99.03% |
| (其中) 债券 | 24.98亿 | 99.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,364.27万 | 0.54% |
| 3 | 其他资产 | 1,083.61万 | 0.43% |
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