鹏华稳福中短债债券A (015530.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2022-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1189元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3275 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳福中短债债券E 、鹏华稳福中短债债券C |
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鹏华稳福中短债债券A(015530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2026-03-31 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-12-31 | 1,153.00万元 | 0.30% | 269.03万元 | 0.07% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-06-30 | 712.11万元 | 0.30% | 166.16万元 | 0.07% |
| 2024-12-31 | 1,888.32万元 | 0.30% | 440.61万元 | 0.07% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |