鹏华稳福中短债债券A
(015530.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2022-11-01总资产规模5.78亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1245元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3071 / 7533)
相关基金: 主从基金: 鹏华稳福中短债债券E 、鹏华稳福中短债债券C
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鹏华稳福中短债债券A(015530) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华稳福中短债债券A.(015530) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华稳福中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.12元5.78亿5.18亿元--
2026-03-311.11元6.72亿6.06亿元--
2025-12-311.10元6.15亿5.58亿元--
2025-09-301.10元6.32亿5.75亿元--
2025-06-301.10元9.06亿8.26亿元--
2025-03-311.09元8.14亿7.47亿元--
2024-12-311.09元18.08亿16.61亿元--

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