鹏华稳福中短债债券A (015530.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2022-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1189元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3275 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳福中短债债券E 、鹏华稳福中短债债券C |
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鹏华稳福中短债债券A(015530) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 5.78亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 6.72亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6.15亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6.32亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9.06亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8.14亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 18.08亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 20.35亿 | 18.87亿元 | -- |