天弘多元增利债券A(015524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-20 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-19 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-13 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-12 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-11 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-07 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-06 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-05 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-08-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-03 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-31 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-30 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-29 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-28 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-24 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-17 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-16 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-15 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-09 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-01 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-30 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-26 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-25 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-18 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |