兴业中证500指数增强C (015508.jj ) 中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3380元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (2797 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强(015507) |
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兴业中证500指数增强C(015508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-22 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-21 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-20 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-17 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-16 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-14 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-07-13 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-10 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-07-09 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-08 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-07-07 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-07-06 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-07-03 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-07-02 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-01 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-06-30 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-29 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-26 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-06-25 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-24 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-06-23 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-22 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-18 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-06-17 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-06-16 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-06-15 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-06-12 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-11 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-10 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-09 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-05 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-04 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-03 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-02 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-01 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-29 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-28 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-05-27 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-26 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-25 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-22 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-05-21 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-20 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-05-19 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-05-18 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-15 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-14 | 1.4939元 | 1.4939元 |