兴业中证500指数增强C (015508.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3487元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (2659 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强A |
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兴业中证500指数增强C(015508) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 3.42亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 5.12亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 4.29亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 5.16亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.81亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.60亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2.08亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,661.27万 | 5,767.39万元 | -- |