兴业中证500指数增强C (015508.jj ) 中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2914元 (2025-12-19) 基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (2704 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强A |
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兴业中证500指数增强C(015508) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 5.16亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.81亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.60亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2.08亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,661.27万 | 5,767.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 4,163.35万 | 4,757.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,655.78万 | 4,140.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 3,721.85万 | 4,168.74万元 | -- |