兴业中证500指数增强C (015508.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3487元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (2659 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强A |
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兴业中证500指数增强C(015508) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.17亿 | 83.60% |
| (其中) 股票 | 4.17亿 | 83.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,727.57万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 2,727.57万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,834.36万 | 9.70% |
| 4 | 其他资产 | 617.22万 | 1.24% |
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