兴业中证500指数增强C (015508.jj ) 中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2914元 (2025-12-19) 基金经理楼华锋管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (2687 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强A |
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兴业中证500指数增强C(015508) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.20亿 | 81.67% |
| (其中) 股票 | 5.20亿 | 81.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.00万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 20.00万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,026.50万 | 14.18% |
| 4 | 其他资产 | 2,620.28万 | 4.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.34亿 | 52.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,059.18万 | 6.38% |
| 金融业 | 3,405.97万 | 5.35% |
| 采矿业 | 3,076.99万 | 4.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 637.71万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 625.00万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 572.20万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 564.93万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 554.90万 | 0.87% |
| 综合 | 437.20万 | 0.69% |
| 住宿和餐饮业 | 386.82万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 323.01万 | 0.51% |
| 房地产业 | 223.46万 | 0.35% |
| 建筑业 | 139.07万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.52万 | 0.06% |
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