兴业中证500指数增强C (015508.jj ) 中证500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5191元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (2516 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强(015507) |
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兴业中证500指数增强C(015508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-06-17 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-06-16 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-06-15 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-06-12 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-06-11 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-06-10 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-09 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-05 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-04 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-03 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-02 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-01 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-29 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-28 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-05-27 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-26 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-25 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-22 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-05-21 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-20 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-05-19 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-05-18 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-15 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-14 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-05-13 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-12 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-11 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-08 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-05-07 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-06 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-30 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-29 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-28 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-04-27 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-24 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-23 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-22 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-21 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-20 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-17 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-16 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-15 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-14 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-13 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-04-10 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-09 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-08 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-07 | 1.3430元 | 1.3430元 |