兴业中证500指数增强C (015508.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3487元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (2661 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证500指数增强A |
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兴业中证500指数增强C(015508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-09-16 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-09-15 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-09-14 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-09-11 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-09-10 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-09-09 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-09-08 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-09-07 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-09-04 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-09-03 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-09-02 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-09-01 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-08-31 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-08-28 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-08-27 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-08-26 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-25 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-08-24 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-08-21 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-08-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-08-19 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-08-18 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-08-17 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-08-14 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-08-13 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-08-12 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-08-11 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-10 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-08-07 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-08-06 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-08-05 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-08-04 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-31 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-29 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-28 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-27 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-24 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-23 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-22 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-21 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-07-20 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-17 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-16 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-14 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-07-13 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-10 | 1.4760元 | 1.4760元 |