山证资管裕辰债券发起式(015500) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1122元 | 1.1422元 |
| 2026-07-09 | 1.1121元 | 1.1421元 |
| 2026-07-08 | 1.1122元 | 1.1422元 |
| 2026-07-07 | 1.1119元 | 1.1419元 |
| 2026-07-06 | 1.1119元 | 1.1419元 |
| 2026-07-03 | 1.1114元 | 1.1414元 |
| 2026-07-02 | 1.1115元 | 1.1415元 |
| 2026-07-01 | 1.1114元 | 1.1414元 |
| 2026-06-30 | 1.1120元 | 1.1420元 |
| 2026-06-29 | 1.1126元 | 1.1426元 |
| 2026-06-26 | 1.1119元 | 1.1419元 |
| 2026-06-25 | 1.1116元 | 1.1416元 |
| 2026-06-24 | 1.1110元 | 1.1410元 |
| 2026-06-23 | 1.1109元 | 1.1409元 |
| 2026-06-22 | 1.1112元 | 1.1412元 |
| 2026-06-18 | 1.1112元 | 1.1412元 |
| 2026-06-17 | 1.1110元 | 1.1410元 |
| 2026-06-16 | 1.1106元 | 1.1406元 |
| 2026-06-15 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2026-06-12 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2026-06-11 | 1.1092元 | 1.1392元 |
| 2026-06-10 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2026-06-09 | 1.1102元 | 1.1402元 |
| 2026-06-08 | 1.1107元 | 1.1407元 |
| 2026-06-05 | 1.1110元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.1115元 | 1.1415元 |
| 2026-06-03 | 1.1110元 | 1.1410元 |
| 2026-06-02 | 1.1114元 | 1.1414元 |
| 2026-06-01 | 1.1115元 | 1.1415元 |
| 2026-05-29 | 1.1110元 | 1.1410元 |
| 2026-05-28 | 1.1108元 | 1.1408元 |
| 2026-05-27 | 1.1106元 | 1.1406元 |
| 2026-05-26 | 1.1098元 | 1.1398元 |
| 2026-05-25 | 1.1091元 | 1.1391元 |
| 2026-05-22 | 1.1087元 | 1.1387元 |
| 2026-05-21 | 1.1088元 | 1.1388元 |
| 2026-05-20 | 1.1088元 | 1.1388元 |
| 2026-05-19 | 1.1088元 | 1.1388元 |
| 2026-05-18 | 1.1080元 | 1.1380元 |
| 2026-05-15 | 1.1077元 | 1.1377元 |
| 2026-05-14 | 1.1077元 | 1.1377元 |
| 2026-05-13 | 1.1077元 | 1.1377元 |
| 2026-05-12 | 1.1074元 | 1.1374元 |
| 2026-05-11 | 1.1071元 | 1.1371元 |
| 2026-05-08 | 1.1067元 | 1.1367元 |
| 2026-05-07 | 1.1065元 | 1.1365元 |
| 2026-05-06 | 1.1063元 | 1.1363元 |
| 2026-04-30 | 1.1067元 | 1.1367元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.1369元 |
| 2026-04-28 | 1.1062元 | 1.1362元 |