山证资管裕辰债券发起式 (015500.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申	基金经理蓝烨倪伟杰基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模42.66亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1097元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2556 / 7323)
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山证资管裕辰债券发起式(015500) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-13	2023-11-13	0.03 元	2.10亿	629.23万元	2.90%	2.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。