山证资管裕辰债券发起式(015500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1178元 | 1.1478元 |
| 2026-09-17 | 1.1174元 | 1.1474元 |
| 2026-09-16 | 1.1173元 | 1.1473元 |
| 2026-09-15 | 1.1171元 | 1.1471元 |
| 2026-09-14 | 1.1169元 | 1.1469元 |
| 2026-09-11 | 1.1168元 | 1.1468元 |
| 2026-09-10 | 1.1170元 | 1.1470元 |
| 2026-09-09 | 1.1171元 | 1.1471元 |
| 2026-09-08 | 1.1171元 | 1.1471元 |
| 2026-09-07 | 1.1171元 | 1.1471元 |
| 2026-09-04 | 1.1169元 | 1.1469元 |
| 2026-09-03 | 1.1167元 | 1.1467元 |
| 2026-09-02 | 1.1163元 | 1.1463元 |
| 2026-09-01 | 1.1164元 | 1.1464元 |
| 2026-08-31 | 1.1160元 | 1.1460元 |
| 2026-08-28 | 1.1157元 | 1.1457元 |
| 2026-08-27 | 1.1157元 | 1.1457元 |
| 2026-08-26 | 1.1161元 | 1.1461元 |
| 2026-08-25 | 1.1163元 | 1.1463元 |
| 2026-08-24 | 1.1164元 | 1.1464元 |
| 2026-08-21 | 1.1159元 | 1.1459元 |
| 2026-08-20 | 1.1160元 | 1.1460元 |
| 2026-08-19 | 1.1161元 | 1.1461元 |
| 2026-08-18 | 1.1165元 | 1.1465元 |
| 2026-08-17 | 1.1161元 | 1.1461元 |
| 2026-08-14 | 1.1159元 | 1.1459元 |
| 2026-08-13 | 1.1158元 | 1.1458元 |
| 2026-08-12 | 1.1153元 | 1.1453元 |
| 2026-08-11 | 1.1152元 | 1.1452元 |
| 2026-08-10 | 1.1157元 | 1.1457元 |
| 2026-08-07 | 1.1151元 | 1.1451元 |
| 2026-08-06 | 1.1147元 | 1.1447元 |
| 2026-08-05 | 1.1146元 | 1.1446元 |
| 2026-08-04 | 1.1147元 | 1.1447元 |
| 2026-08-03 | 1.1144元 | 1.1444元 |
| 2026-07-31 | 1.1144元 | 1.1444元 |
| 2026-07-30 | 1.1141元 | 1.1441元 |
| 2026-07-29 | 1.1134元 | 1.1434元 |
| 2026-07-28 | 1.1134元 | 1.1434元 |
| 2026-07-27 | 1.1135元 | 1.1435元 |
| 2026-07-24 | 1.1135元 | 1.1435元 |
| 2026-07-23 | 1.1132元 | 1.1432元 |
| 2026-07-22 | 1.1132元 | 1.1432元 |
| 2026-07-21 | 1.1124元 | 1.1424元 |
| 2026-07-20 | 1.1123元 | 1.1423元 |
| 2026-07-17 | 1.1124元 | 1.1424元 |
| 2026-07-16 | 1.1120元 | 1.1420元 |
| 2026-07-15 | 1.1121元 | 1.1421元 |
| 2026-07-14 | 1.1120元 | 1.1420元 |
| 2026-07-13 | 1.1119元 | 1.1419元 |