山证资管裕辰债券发起式(015500) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 42.66亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 42.36亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 42.13亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 42.14亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 41.73亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 41.81亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 40.87亿 | 38.68亿元 | -- |