博时科创主题灵活配置混合C (015491.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理齐宁基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2273元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.44% (920 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时科创主题3年封闭混合(501082) |
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博时科创主题灵活配置混合C(015491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.2273元 | 4.2273元 |
| 2026-05-21 | 4.0068元 | 4.0068元 |
| 2026-05-20 | 4.1686元 | 4.1686元 |
| 2026-05-19 | 4.1369元 | 4.1369元 |
| 2026-05-18 | 4.1285元 | 4.1285元 |
| 2026-05-15 | 4.0860元 | 4.0860元 |
| 2026-05-14 | 4.1839元 | 4.1839元 |
| 2026-05-13 | 4.2614元 | 4.2614元 |
| 2026-05-12 | 4.1254元 | 4.1254元 |
| 2026-05-11 | 4.0372元 | 4.0372元 |
| 2026-05-08 | 3.9240元 | 3.9240元 |
| 2026-05-07 | 3.9178元 | 3.9178元 |
| 2026-05-06 | 3.7611元 | 3.7611元 |
| 2026-04-30 | 3.6632元 | 3.6632元 |
| 2026-04-29 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2026-04-28 | 3.6202元 | 3.6202元 |
| 2026-04-27 | 3.6858元 | 3.6858元 |
| 2026-04-24 | 3.6483元 | 3.6483元 |
| 2026-04-23 | 3.7446元 | 3.7446元 |
| 2026-04-22 | 3.8157元 | 3.8157元 |
| 2026-04-21 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-04-20 | 3.5724元 | 3.5724元 |
| 2026-04-17 | 3.6054元 | 3.6054元 |
| 2026-04-16 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2026-04-15 | 3.3544元 | 3.3544元 |
| 2026-04-14 | 3.3802元 | 3.3802元 |
| 2026-04-13 | 3.3345元 | 3.3345元 |
| 2026-04-10 | 3.3344元 | 3.3344元 |
| 2026-04-09 | 3.2705元 | 3.2705元 |
| 2026-04-08 | 3.1851元 | 3.1851元 |
| 2026-04-07 | 2.9586元 | 2.9586元 |
| 2026-04-03 | 2.9701元 | 2.9701元 |
| 2026-04-02 | 2.8726元 | 2.8726元 |
| 2026-04-01 | 2.9141元 | 2.9141元 |
| 2026-03-31 | 2.7815元 | 2.7815元 |
| 2026-03-30 | 2.8817元 | 2.8817元 |
| 2026-03-27 | 2.8647元 | 2.8647元 |
| 2026-03-26 | 2.8859元 | 2.8859元 |
| 2026-03-25 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-03-24 | 2.8582元 | 2.8582元 |
| 2026-03-23 | 2.7967元 | 2.7967元 |
| 2026-03-20 | 2.9372元 | 2.9372元 |
| 2026-03-19 | 2.9301元 | 2.9301元 |
| 2026-03-18 | 2.9646元 | 2.9646元 |
| 2026-03-17 | 2.8611元 | 2.8611元 |
| 2026-03-16 | 2.9649元 | 2.9649元 |
| 2026-03-13 | 2.9618元 | 2.9618元 |
| 2026-03-12 | 3.0249元 | 3.0249元 |
| 2026-03-11 | 3.0918元 | 3.0918元 |
| 2026-03-10 | 3.1686元 | 3.1686元 |