博时科创主题灵活配置混合C (015491.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理齐宁基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9739元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.76% (727 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时科创主题3年封闭混合(501082) |
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博时科创主题灵活配置混合C(015491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.9739元 | 4.9739元 |
| 2026-07-02 | 4.9789元 | 4.9789元 |
| 2026-07-01 | 5.3774元 | 5.3774元 |
| 2026-06-30 | 5.5650元 | 5.5650元 |
| 2026-06-29 | 5.4139元 | 5.4139元 |
| 2026-06-26 | 5.3062元 | 5.3062元 |
| 2026-06-25 | 5.3199元 | 5.3199元 |
| 2026-06-24 | 5.1153元 | 5.1153元 |
| 2026-06-23 | 4.8516元 | 4.8516元 |
| 2026-06-22 | 5.0208元 | 5.0208元 |
| 2026-06-18 | 5.0232元 | 5.0232元 |
| 2026-06-17 | 4.8739元 | 4.8739元 |
| 2026-06-16 | 4.6579元 | 4.6579元 |
| 2026-06-15 | 4.5632元 | 4.5632元 |
| 2026-06-12 | 4.2943元 | 4.2943元 |
| 2026-06-11 | 4.3129元 | 4.3129元 |
| 2026-06-10 | 4.3212元 | 4.3212元 |
| 2026-06-09 | 4.4369元 | 4.4369元 |
| 2026-06-08 | 4.2258元 | 4.2258元 |
| 2026-06-05 | 4.3666元 | 4.3666元 |
| 2026-06-04 | 4.5769元 | 4.5769元 |
| 2026-06-03 | 4.5027元 | 4.5027元 |
| 2026-06-02 | 4.3765元 | 4.3765元 |
| 2026-06-01 | 4.1884元 | 4.1884元 |
| 2026-05-29 | 4.3494元 | 4.3494元 |
| 2026-05-28 | 4.4601元 | 4.4601元 |
| 2026-05-27 | 4.3419元 | 4.3419元 |
| 2026-05-26 | 4.3932元 | 4.3932元 |
| 2026-05-25 | 4.4023元 | 4.4023元 |
| 2026-05-22 | 4.2273元 | 4.2273元 |
| 2026-05-21 | 4.0068元 | 4.0068元 |
| 2026-05-20 | 4.1686元 | 4.1686元 |
| 2026-05-19 | 4.1369元 | 4.1369元 |
| 2026-05-18 | 4.1285元 | 4.1285元 |
| 2026-05-15 | 4.0860元 | 4.0860元 |
| 2026-05-14 | 4.1839元 | 4.1839元 |
| 2026-05-13 | 4.2614元 | 4.2614元 |
| 2026-05-12 | 4.1254元 | 4.1254元 |
| 2026-05-11 | 4.0372元 | 4.0372元 |
| 2026-05-08 | 3.9240元 | 3.9240元 |
| 2026-05-07 | 3.9178元 | 3.9178元 |
| 2026-05-06 | 3.7611元 | 3.7611元 |
| 2026-04-30 | 3.6632元 | 3.6632元 |
| 2026-04-29 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2026-04-28 | 3.6202元 | 3.6202元 |
| 2026-04-27 | 3.6858元 | 3.6858元 |
| 2026-04-24 | 3.6483元 | 3.6483元 |
| 2026-04-23 | 3.7446元 | 3.7446元 |
| 2026-04-22 | 3.8157元 | 3.8157元 |
| 2026-04-21 | 3.6200元 | 3.6200元 |