博时科创主题灵活配置混合C (015491.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理齐宁基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0372元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.18% (1049 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时科创主题3年封闭混合(501082) |
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博时科创主题灵活配置混合C(015491) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.78元 | 1,631.02万 | 586.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.72元 | 652.93万 | 240.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.64元 | 360.72万 | 136.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 136.69万 | 84.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 96.24万 | 62.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 93.99万 | 61.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 109.92万 | 73.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 113.91万 | 79.73万元 | -- |