博时科创主题灵活配置混合C (015491.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理齐宁基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9023元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.25% (723 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时科创主题3年封闭混合(501082) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时科创主题灵活配置混合C(015491) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |