博时科创主题灵活配置混合C (015491.jj ) 申	基金经理齐宁基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2022-06-27总资产规模5,959.79万元 (2026-06-30) 基金净值3.8551元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (957 / 9409)
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博时科创主题灵活配置混合C(015491) - 历史分红派息及拆分数据列表

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