蜂巢丰泰三个月定开债券C (015488.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0814元 (2026-03-26) 基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2024-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3527 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰泰三个月定开债券A |
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蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 341.00 | 308.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 359.00 | 292.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.006% | 99.99% | 361.00 | 305.91万元 | -- |