蜂巢丰泰三个月定开债券C (015488.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0912元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2024-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3512 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰泰三个月定开债券(015487) |
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蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0912元 | 1.1112元 |
| 2026-07-06 | 1.0912元 | 1.1112元 |
| 2026-07-03 | 1.0907元 | 1.1107元 |
| 2026-07-02 | 1.0908元 | 1.1108元 |
| 2026-07-01 | 1.0906元 | 1.1106元 |
| 2026-06-30 | 1.0914元 | 1.1114元 |
| 2026-06-29 | 1.0921元 | 1.1121元 |
| 2026-06-26 | 1.0913元 | 1.1113元 |
| 2026-06-25 | 1.0910元 | 1.1110元 |
| 2026-06-24 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-06-23 | 1.0904元 | 1.1104元 |
| 2026-06-22 | 1.0908元 | 1.1108元 |
| 2026-06-18 | 1.0910元 | 1.1110元 |
| 2026-06-17 | 1.0907元 | 1.1107元 |
| 2026-06-16 | 1.0899元 | 1.1099元 |
| 2026-06-15 | 1.0887元 | 1.1087元 |
| 2026-06-12 | 1.0886元 | 1.1086元 |
| 2026-06-11 | 1.0879元 | 1.1079元 |
| 2026-06-10 | 1.0884元 | 1.1084元 |
| 2026-06-09 | 1.0893元 | 1.1093元 |
| 2026-06-08 | 1.0900元 | 1.1100元 |
| 2026-06-05 | 1.0906元 | 1.1106元 |
| 2026-06-04 | 1.0911元 | 1.1111元 |
| 2026-06-03 | 1.0908元 | 1.1108元 |
| 2026-06-02 | 1.0912元 | 1.1112元 |
| 2026-06-01 | 1.0913元 | 1.1113元 |
| 2026-05-29 | 1.0909元 | 1.1109元 |
| 2026-05-28 | 1.0907元 | 1.1107元 |
| 2026-05-27 | 1.0905元 | 1.1105元 |
| 2026-05-26 | 1.0894元 | 1.1094元 |
| 2026-05-25 | 1.0886元 | 1.1086元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.1081元 |
| 2026-05-21 | 1.0883元 | 1.1083元 |
| 2026-05-20 | 1.0884元 | 1.1084元 |
| 2026-05-19 | 1.0883元 | 1.1083元 |
| 2026-05-18 | 1.0875元 | 1.1075元 |
| 2026-05-15 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2026-05-14 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2026-05-13 | 1.0872元 | 1.1072元 |
| 2026-05-12 | 1.0868元 | 1.1068元 |
| 2026-05-11 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2026-05-08 | 1.0861元 | 1.1061元 |
| 2026-05-07 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-05-06 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-04-30 | 1.0862元 | 1.1062元 |
| 2026-04-29 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2026-04-28 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-04-24 | 1.0862元 | 1.1062元 |
| 2026-04-23 | 1.0866元 | 1.1066元 |