蜂巢丰泰三个月定开债券C (015488.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0871元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2024-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3570 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰泰三个月定开债券(015487) |
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蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2026-05-14 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2026-05-13 | 1.0872元 | 1.1072元 |
| 2026-05-12 | 1.0868元 | 1.1068元 |
| 2026-05-11 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2026-05-08 | 1.0861元 | 1.1061元 |
| 2026-05-07 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-05-06 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-04-30 | 1.0862元 | 1.1062元 |
| 2026-04-29 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2026-04-28 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-04-24 | 1.0862元 | 1.1062元 |
| 2026-04-23 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2026-04-22 | 1.0870元 | 1.1070元 |
| 2026-04-21 | 1.0864元 | 1.1064元 |
| 2026-04-20 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-04-17 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-04-16 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2026-04-15 | 1.0846元 | 1.1046元 |
| 2026-04-14 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-04-13 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-04-10 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-04-09 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2026-04-08 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-04-07 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-04-03 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-04-02 | 1.0821元 | 1.1021元 |
| 2026-04-01 | 1.0819元 | 1.1019元 |
| 2026-03-31 | 1.0823元 | 1.1023元 |
| 2026-03-30 | 1.0823元 | 1.1023元 |
| 2026-03-27 | 1.0816元 | 1.1016元 |
| 2026-03-26 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2026-03-25 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2026-03-24 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2026-03-23 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2026-03-20 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2026-03-19 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2026-03-18 | 1.0811元 | 1.1011元 |
| 2026-03-17 | 1.0805元 | 1.1005元 |
| 2026-03-16 | 1.0801元 | 1.1001元 |
| 2026-03-13 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2026-03-12 | 1.0802元 | 1.1002元 |
| 2026-03-11 | 1.0797元 | 1.0997元 |
| 2026-03-10 | 1.0797元 | 1.0997元 |
| 2026-03-09 | 1.0796元 | 1.0996元 |
| 2026-03-06 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2026-03-05 | 1.0805元 | 1.1005元 |
| 2026-03-04 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2026-03-03 | 1.0798元 | 1.0998元 |