蜂巢丰泰三个月定开债券C (015488.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0871元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2024-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3576 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰泰三个月定开债券(015487) |
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蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.18% | 0.29% | 0.36% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 2025 | -0.08% | -0.61% | 0.26% | 0.91% | -0.30% | 0.29% | -0.08% | -0.13% | -0.14% | 0.36% | -0.08% | 0.02% | 0.41% |
| 2024 | 0.37% | 0.78% | 0.34% | 0.38% | 0.24% | 0.71% | 0.47% | 0.08% | 0.04% | 0.09% | 0.71% | 1.42% | 5.75% |
| 2023 | 0.08% | -0.02% | 0.48% | 0.30% | 0.57% | 0.30% | 0.16% | 0.45% | -0.18% | -0.03% | 0.03% | 0.83% | 3.01% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.27% | 0.25% |