平安策略优选1年持有混合A (015485.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4006元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2164 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安策略优选1年持有混合C |
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平安策略优选1年持有混合A(015485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-07-23 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-22 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-07-21 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-20 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-17 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-16 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-07-15 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-07-14 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-07-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-07-10 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-07-09 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-07-08 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-07-07 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-07-06 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-07-03 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-07-02 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-07-01 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-06-30 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-06-29 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-06-26 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-06-25 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2026-06-24 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-06-23 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-06-22 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-06-18 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-06-17 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-06-16 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-06-15 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-06-12 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-06-11 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-10 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-09 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-06-08 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-06-05 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-04 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-06-03 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-06-02 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-06-01 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-29 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-28 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-05-27 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-05-26 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-05-25 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-05-22 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-21 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-20 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-05-19 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-05-18 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-15 | 1.7144元 | 1.7144元 |