平安策略优选1年持有混合A (015485.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9057元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率900.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% (1058 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安策略优选1年持有混合C |
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平安策略优选1年持有混合A(015485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-06-16 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-06-15 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-06-12 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-06-11 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-10 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-09 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-06-08 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-06-05 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-04 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-06-03 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-06-02 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-06-01 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-29 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-28 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-05-27 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-05-26 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-05-25 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-05-22 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-21 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-20 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-05-19 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-05-18 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-15 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-14 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-13 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-05-12 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-05-11 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-05-08 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-05-07 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-05-06 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-30 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-29 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-04-28 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-04-27 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-04-24 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-04-23 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-22 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-04-21 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-04-20 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-17 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-16 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-15 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-04-14 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-13 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-04-10 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-09 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-08 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-07 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-03 | 1.3302元 | 1.3302元 |