平安策略优选1年持有混合A (015485.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2581元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3492 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安策略优选1年持有混合C |
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平安策略优选1年持有混合A(015485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-09-16 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-09-15 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-09-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-09-11 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-09-10 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-09-09 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-09-08 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-09-07 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-09-04 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-03 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-02 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-09-01 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-31 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-08-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-27 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-25 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-24 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-08-21 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-20 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-19 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-08-18 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-08-17 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-08-14 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-08-13 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-12 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-08-11 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-08-10 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-07 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-08-06 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-08-05 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-04 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-08-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-31 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-30 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-29 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-28 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-07-27 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-07-24 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-07-23 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-22 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-07-21 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-20 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-17 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-16 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-07-15 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-07-14 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-07-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-07-10 | 1.7026元 | 1.7026元 |