平安策略优选1年持有混合A (015485.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4426元 (2026-03-12) 基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率900.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% (1877 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安策略优选1年持有混合C |
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平安策略优选1年持有混合A(015485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-03-11 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-03-10 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-09 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-03-06 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-03-05 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-03-04 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-03-03 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-03-02 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-02-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-02-26 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-02-25 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-02-24 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-02-13 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-02-12 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-02-11 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-02-10 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-02-09 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-02-06 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-02-05 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-02-04 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-02-03 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-02-02 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-30 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-01-29 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-28 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-27 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-01-26 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-01-23 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-01-22 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-01-21 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-01-20 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-01-19 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-01-16 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-01-15 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-01-14 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-13 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-12 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-01-09 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-08 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-07 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-06 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-05 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-12-31 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-30 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-29 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-26 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-25 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-24 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-12-23 | 1.2507元 | 1.2507元 |