平安策略优选1年持有混合A (015485.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6120元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率900.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.64% (1365 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安策略优选1年持有混合C |
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平安策略优选1年持有混合A(015485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-29 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-04-28 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-04-27 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-04-24 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-04-23 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-04-22 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-04-21 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-04-20 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-17 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-16 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-15 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-04-14 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-13 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-04-10 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-09 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-08 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-07 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-03 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-02 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-01 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-03-31 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-30 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-27 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-26 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-25 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-24 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-23 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-19 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-18 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-13 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-03-12 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-03-11 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-03-10 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-09 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-03-06 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-03-05 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-03-04 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-03-03 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-03-02 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-02-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-02-26 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-02-25 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-02-24 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-02-13 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-02-12 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-02-11 | 1.3781元 | 1.3781元 |