平安策略优选1年持有混合A (015485.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2822元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3341 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安策略优选1年持有混合C |
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平安策略优选1年持有混合A(015485) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.00元 | 1.50亿 | 7,504.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1.15亿 | 8,995.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.25亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.61亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 2.44亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 2.67亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 2.81亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3.00亿 | 3.84亿元 | -- |