平安策略优选1年持有混合A (015485.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4876元 (2026-03-10) 基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率900.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (1658 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安策略优选1年持有混合C |
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平安策略优选1年持有混合A(015485) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 92.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 393.88万 | 1.18% |
| (其中) 债券 | 393.88万 | 1.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,042.23万 | 6.10% |
| 4 | 其他资产 | 9.71万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.48亿 | 74.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,918.23万 | 8.72% |
| 采矿业 | 2,147.32万 | 6.42% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.30%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1,104.07万 | 3.30% |
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