平安策略优选1年持有混合A (015485.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2581元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3492 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安策略优选1年持有混合C |
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平安策略优选1年持有混合A(015485) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.72亿 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 3.72亿 | 93.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 123.91万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 123.91万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,402.60万 | 6.05% |
| 4 | 其他资产 | 19.75万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.43亿 | 86.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,892.85万 | 7.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.03万 | 0.05% |
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