前海开源中证大农业指数增强C (015484.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2022-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8821元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (5339 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强(001027) |
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前海开源中证大农业指数增强C(015484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-23 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-22 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-07-21 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-20 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-17 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-16 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-15 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-14 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-13 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-07-10 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-07-09 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-08 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-07 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-06 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-03 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-02 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-01 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-30 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-06-29 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-26 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-06-25 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-06-24 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-23 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-22 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-06-18 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-06-17 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-16 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-15 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-06-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-11 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-10 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-09 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-08 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-05 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-04 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-06-03 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-02 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-01 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-29 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-28 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-27 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-26 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-25 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-05-22 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-05-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |