前海开源中证大农业指数增强C (015484.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0164元 (2026-02-13) 基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.70% (5290 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强A |
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前海开源中证大农业指数增强C(015484) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,931.68万 | 2,882.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,525.57万 | 3,473.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 2,967.24万 | 3,184.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3,062.23万 | 3,391.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2,862.13万 | 3,104.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,879.24万 | 2,902.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2,611.37万 | 2,945.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,797.38万 | 2,964.90万元 | -- |