前海开源中证大农业指数增强C (015484.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2022-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8804元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.58% (5471 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强(001027) |
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前海开源中证大农业指数增强C(015484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-04 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-06-03 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-02 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-01 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-29 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-28 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-27 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-26 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-25 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-05-22 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-05-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-05-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-12 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-27 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-01 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |