前海开源中证大农业指数增强C (015484.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0138元 (2025-12-25) 基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.93% (5070 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强A |
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前海开源中证大农业指数增强C(015484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-12 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-09 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-11-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-10-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-10-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-10-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-10-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-10-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-10-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-10-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-10-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-10-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |