前海开源中证大农业指数增强C (015484.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0360元 (2026-02-09) 基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (5265 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强A |
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前海开源中证大农业指数增强C(015484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-08 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-15 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-12 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-09 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-11-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |