嘉实农业产业股票C (015468.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴越基金类型股票型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4944元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-15.39% (5837 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实农业产业股票(003634) |
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嘉实农业产业股票C(015468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2026-06-12 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2026-06-11 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2026-06-10 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-06-09 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2026-06-08 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2026-06-05 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2026-06-04 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2026-06-03 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-06-02 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2026-06-01 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-05-29 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-05-28 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-05-27 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-05-26 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-05-25 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2026-05-22 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-05-21 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-05-20 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-05-19 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-05-18 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-05-15 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-05-14 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-05-13 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-05-12 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-05-11 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-05-08 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-05-07 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-05-06 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-04-30 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-04-29 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-04-28 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-04-27 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-04-24 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-04-23 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-04-22 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-04-21 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-04-20 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-04-17 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-04-16 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-04-15 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-04-14 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-04-13 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-04-10 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-04-09 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-04-08 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-04-07 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-04-03 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-04-02 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-04-01 | 0.5654元 | 0.5654元 |