嘉实农业产业股票C (015468.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴越基金类型股票型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4964元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-15.08% (5897 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实农业产业股票(003634) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实农业产业股票C(015468) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2026-07-09 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2026-07-08 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2026-07-07 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2026-07-06 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-07-03 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2026-07-02 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2026-07-01 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2026-06-30 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2026-06-29 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2026-06-26 | 0.4659元 | 0.4659元 |
| 2026-06-25 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2026-06-24 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2026-06-23 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2026-06-22 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2026-06-18 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2026-06-17 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2026-06-16 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2026-06-15 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2026-06-12 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2026-06-11 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2026-06-10 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2026-06-09 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2026-06-08 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2026-06-05 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2026-06-04 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2026-06-03 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-06-02 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2026-06-01 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-05-29 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2026-05-28 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-05-27 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-05-26 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-05-25 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2026-05-22 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2026-05-21 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-05-20 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-05-19 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-05-18 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-05-15 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-05-14 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-05-13 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-05-12 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-05-11 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-05-08 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-05-07 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-05-06 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-04-30 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-04-29 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-04-28 | 0.5664元 | 0.5664元 |