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公告
嘉实农业产业股票C
(015468.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2022-03-28
总资产规模
1.74亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.5760
元
(
2026-04-07
)
基金经理
吴越
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.80%
(5600 / 5769)
相关基金:
主从基金:
嘉实农业产业股票A
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嘉实农业产业股票C(015468) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.61
元
1.74亿
2.86亿
元
--
2025-09-30
0.65
元
2.01亿
3.08亿
元
--
2025-06-30
0.64
元
2.00亿
3.14亿
元
--
2025-03-31
0.60
元
2.10亿
3.52亿
元
--
2024-12-31
0.62
元
2.04亿
3.32亿
元
--
2024-09-30
0.65
元
2.72亿
4.18亿
元
--
2024-06-30
0.65
元
2.95亿
4.52亿
元
--