太平中证1000指数增强A (015466.jj ) 中证1000 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8668元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率16.69倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.44% (1650 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证1000指数增强C |
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太平中证1000指数增强A(015466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-06-04 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-06-03 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-06-02 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-06-01 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-05-29 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-05-28 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-05-27 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-05-26 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-05-25 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-05-22 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-05-21 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-05-20 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-05-19 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-05-18 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-05-15 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-05-14 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-05-13 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-05-12 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-05-11 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-05-08 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-05-07 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-05-06 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-04-30 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-29 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-04-28 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-04-27 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-04-24 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-23 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-22 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-04-21 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-04-20 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-04-17 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-04-16 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-04-15 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-14 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-13 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-04-10 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-09 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-04-08 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-04-07 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-04-03 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-02 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-01 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-03-31 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-03-30 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-03-27 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-03-26 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-25 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-03-24 | 1.6450元 | 1.6450元 |